社會觀察家

  現在交易，如果你單純看裸 K 就能交易，我只能說，你離成為高手不遠了。 裸 K 包含的資訊很多，但是都非常隱藏，你能通過 K 線長度、角度和孕包線做出判斷，沒有幾年的訓練肯定是做不到的，所以交易中肯定離不開一些工具。 我今天要介紹我所認為最有用的幾種工具。 1. 斐波那契 我第一次做交易，學會的指標就是斐波那契，就是通常說的黃金分割。 黃金分割多好用，確認一定趨勢後，做黃金分割，然後 61.8% 和 38.2% 分位找阻力和支撐，就這麼簡單。隨著閱歷增加，我又知道了延拓結構的 161.8% 和 138.2% 分位，可以預測趨勢延展長度。 即使你是一個小白，畫好黃金分割，然後根據幾個點位元找阻力支撐，設好止盈止損，都能大大提高預測的精度。 黃金分割學好了，對你理解波浪理論也是幫助很大的。 比如五浪上漲中， 5 浪如果不是延長浪，一般和 3 浪等長甚至只有 0.618 倍。但如果是延長浪，則可能會達到 1.618 倍甚至更長，通過這些比例尺我們可以及時發現見頂的信號。 還有三浪回檔中， C 浪是 A 浪的 1.618 倍，但是一般 C 浪最終會落在五浪上漲 50% 分位或者 61.8% 分位所在的位置。 ​ 隨著斐波那契技術的發展，目前最領先的指標是帝納波利點位法，他的方法在斐波那契的基礎上，還融合擺動指標和置換移動線等等，尤其是他獨創的黃金疊加，可以更精准的預測點位。 前不久 EBC 集團和帝納波利舉行了全球簽約儀式，我感覺 EBC 集團可能會引入帝納波利點位法，不妨可以期待一下。 ​ 2 、訂單流工具 做慣國內市場的人都知道，最重要的指標並非是各種滯後指標，而是成交量。 我們常說的一個詞，叫量價齊升，就是說行情漲跌和成交量直接相關。比較常用的用法是，如果緩慢抬升中溫和放量，那麼一旦出現放量將會大幅上漲；或者在相對高位的時候迅速縮量，那麼很可能是一個見頂的信號。 任何信號都可能是騙人的，唯獨成交量不會，因為市場本身就是資金推動的。 不過交易行業是沒有交易量這個指標的。 因為交易量這個資料，只存在於交易所中。所以一些平臺會接入交易所獲取和成交量相關的資料，這就是訂單流。 我目前使用的是 EBC 訂單流工具，每一根 K 線中每一個價位對應的成交量都會展現出來。也就是說，不僅可以知道整體的交易量，還能看到哪一個價位上訂單突然增多，從而提前市場的突破信號。 ​ 訂...

  選平臺就跟看人一樣，一看，二探，三品，有一個固定的流程和方法。 我在選擇平臺時，一般就按著這 6 步走，沒有遇到踩坑的情況，今天和大家簡單分享下。 一、看監管 選平臺最首要，也是最重要的一點。沒有好的監管，後面好的報價、好的訂單處理都別提了。 監管一般遵循這個原則： ①優先找英國 FCA 監管的平臺，而且最好是英國的平臺，比如我所在的 EBC 平臺就是一家英國的並且拿到 FCA 全監管牌照的平臺； ②其次是澳洲 ASIC 、日本 FSA 、瑞士 FINMA 、開曼 CIMA 的平臺 ③再其次是新加坡 MAS 、紐西蘭 FMA 、賽普勒斯 CySEC 的平臺 ④其他離岸平臺 這個順序很重要，因為他也代表了監管的嚴格程度和對應的保障程度。 有人說，為什麼沒有美國 NFA ，因為只有 1-2 家有這個牌照，並且不怎麼對海外展業，所以參考意義不大。 二、看資訊披露 好的平臺，不會讓你自己去找資訊，而是主動披露資訊。 我們關注的資訊有哪些： ①監管號 ②我的入金帳戶和託管銀行帳戶是不是一致； ③支不支持 EA ； ④允不允許快速開平倉等等。 別覺得這些資訊不重要，上面有三點我都吃過虧。 比如我之前遇到一家平臺，交易的好好的平臺突然有一天跑路了，事後才發現我入的金全都進了一個不知名的銀行帳戶中，給追索造成了極大的難度；再比如支不支持 EA 和快速開平倉，之前碰到一個平臺不認可我通過 EA 或者快速開平倉交易的結果，並表示我有刷單的嫌疑，最後取消了我相關訂單的所有盈利。 所以，好的平臺一定要事先將所有事情都講清楚，避免任何存在爭端和隱性風險。比如 EBC 集團就在公開管道展示了自己的獨立託管帳戶資訊，通過電匯可以直接看到帳戶資訊的一致性。 ​ 另外 EBC 集團也在官網上列出了所有的帳戶規則，從而讓我知道能否找到適合自己的交易方式。 ​ 三、交易條件 就是杠杆、點差、手續費等等。 最近幾年對於行業理解加深，我還會關注平臺的流動性深度，因為流動性深度包含了報價資訊、點差，甚至還能體現流動性。 比如這是 EBC Group 的流動性深度，一共五檔報價深度，而且可以看到 EURUSD 頭層報價和二層報價都是 0 點差，可以看出 EBC Group 的流動性和報價優度都很高。 ​ 這些資訊一般是即時更新的，通過觀察你能更好的瞭解平臺的優勢，從而決定要不要選擇平臺。一句話就是，...

  談到交易，就繞不開交易成本。 交易成本是可以優化的，如果你學會這幾個技巧，你的盈利空間將大大提升。 1. 選擇一個成本低的平臺 這是最直接的，主要關注兩個方面，點差和隔夜利息。如果你是 ECN 帳戶的話，點差會低一些，但是要關注手續費。 點差和隔夜利息高低與否，主要要和行業對比。 以黃金為例，從我的觀察看，目前黃金點差大約在 2.8-3.2 ，隔夜利息大約在 -18 到 -23 美元 /Lot ， ECN 帳戶一般手續費在 8-10 美元 /Lot ， 只要低於這個水準，基本上都是成本非常低的平臺。 我比較推薦的平臺有 EBC Group 和 IC ： ① EBC Group 的黃金點差 1.8-1.9 之間，隔夜利息一般在 10-12 之間； ECN 帳戶下，黃金點差低至 0.6 ，手續費 6 美元 /Lot 。 ② IC 的黃金點差大約在 2 左右，隔夜利息一般 12 左右浮動。 ECN 帳戶下，手續費大約在 7 美元 /Lot 。 這裡額外需要注意的是，如果一個平臺流動性不好，但是點差和隔夜利息卻非常低，你就要小心了，很可能是黑平臺，因為流動性決定了報價深度和可成交訂單數量。 流動性好的平臺一般會和頂級銀行保持合作。比如 EBC Group 就接入了 36+ 頂級銀行和非銀流動性，提供五檔報價深度，所以才可以提供比較好的報價。 ​ 2. 減少交易頻次 既然每次交易結算都會產生點差，那麼也可以通過減少交易的頻次來降低交易成本。 這一點聽起來很簡單，但實際上是很多人交易的通病，就是容易追漲殺跌。一個小小的波動，就買進賣出，不僅容易導致損失，並且會反復產生交易成本。 我的經驗是，一定要用好止盈止損，除非是觸發止損指令，一般持倉 2 小時以上才能看出端倪。這個習慣一定要儘早養成，好的交易員一般 1-3 天才會看盤一次。 我們可以關注一些關鍵的轉捩點。比如行情到了階段性頂部，有明顯突破的走勢，就可以帶好止損做一波突破行情。 當然，我們也可以借助一些工具提高交易的精度。我們知道，行情本質上就是多空博弈，誰的力量強就更容易朝哪個方向走。所以我一般會通過 EBC 訂單流工具查看市場的籌碼分佈。 在 EBC 訂單流工具中，如果多方力量比較強的話，在突破價位上多單 / 空單將＞ 3 ，如果連續出現三次以上，就構成了買方失衡堆積，將是一個非常明確的突破信號。 ​ 通過...

  EBC 金融集團成功登陸西甲賽場，攜手巴賽隆納足球俱樂部共揭新篇，進一步拓展全球影響力，與球迷、合作者建立更緊密的聯繫。 在西甲賽場上，我們與球迷見證巴薩於主場迎戰畢爾巴鄂，天才新星亞瑪律攻入世界波先拔頭籌，最終巴薩取得聯賽兩連勝。在接下來的激戰中，期待巴薩的卓越表現，盡釋為熱愛全力以赴的體育精神。 ​ 足球的力量 遠不止此 足球作為一種全球語言，超越文化、種族和國界的限制，將不同人們緊密聯繫在一起。其所展示的激情、團隊合作與卓越追求，正是 EBC 在金融服務中秉持的核心價值。借助登陸西甲賽場的契機，我們攜手巴薩傳承永不服輸的體育精神，將尊重、努力、堅持夢想的價值觀發揮到每個熱愛的領域，推動社會進步及文化交流。 金融與體育融合創新 西甲彙聚了巴賽隆納足球俱樂部等傳奇球隊及球星，代表了卓越的競技水準、無與倫比的激情，及運動的藝術與創造。 ​ 此次在西甲球場上與球迷見面，是 EBC 金融集團與巴薩將體育精神與金融智慧融合創新的見證， EBC 金融集團將持續亮相，以專業與技術實力，與全球球迷展開交流，共用全球頂級賽事榮耀。 全球化戰略拓展 巴賽隆納足球俱樂部始終宣導尊重、努力的文化及不懈拼搏的體育精神，與 EBC 不謀而合。日前， EBC 成為其金融領域的合作夥伴，將巴薩引以為傲的傳承文化汲取到基因中。與巴薩共同邁入西甲這樣的頂級賽場，是 EBC 品牌全球化中的又一里程碑。 ​ EBC 步履不停地在全球攜手國際夥伴開展交流合作，與聯合國基金會共同打敗瘧疾，為全球各地超 15 萬人提供幫助，同時聯合牛津大學經濟系舉辦系列研討會，推動構建專業安全的投資環境。期待未來與合作夥伴的交流中， EBC 能與每一位您一同見證屬於體育、也屬於每個心懷夢想之人的榮光。 Together, Let's Build The Future.

  關於技術分析和基本面分析哪個更好，這個問題討論已久。 既有舒華茲這種從基本面轉向技術面大獲成功的交易大師，也有格雷厄姆、巴菲特和科斯托拉尼這種純靠基本面站上人生頂峰的投資大師。 但就我過去十幾年的交易生涯來說，很難說孰優孰劣。但是二者發揮作用的領域是不同的，所以今天我們簡單聊一聊。 一、技術面：尋找市場共性，巧用高級工具 很多人會認為技術分析是個玄學，畫圖主觀性這麼強，怎麼可能預測點位。 其實並非如此。我之前讀《嘉利圖形》中，嘉利就提到，人們會習慣性的畫出趨勢性和各種規則的圖形，這就是技術面的意義。 你可以這麼理解，技術分析其實考驗的就是人性。一條趨勢線會不會破位，就看市場的看法是不是達成了一致，人們會在這些關鍵的位置進行博弈，這就是買入賣出的觀察點。 當然，配合技術面也可以使用工具。 相比於圖形，市場的本質實際上就是資金博弈，多空誰的實力更強，行情就更容易往那邊走。所以當觸及關鍵點位時，我們可以借助 EBC 訂單流工具進行觀察。 ​ EBC 訂單流工具會即時展現每一根 K 線中每一個價位的即時買賣量。比如，當我們在一個相對頂部看到大量拋售，就知道這個位置見頂了，可以很安全的進行做空。 ​ 當然， EBC 訂單流工具中還提供了多種工具，比如逐差累計圖、失衡堆積、籌碼分佈、擴展至標準差帶的 VMAP 等等，可以幫助我們更好的判斷關鍵點位元的壓力和支撐情況。 ​ 另外，基於技術分析的圖形，我們也能瞭解市場的情緒。 比如我們最常說的上漲常態，低點和高點不斷抬升，這個趨勢只要持續，就說明市場默認價格可以繼續抬升，所以買入做多依然是個不錯的選擇。 但是一旦高點和低點開始下移，說明趨勢難以維持，有人開始高位拋售了，後期下跌概率很大。如果你能讀懂這些隱藏的信號，都能大大提高準確率。 ​ 技術分析特別講究時機，尤其是同時出現多個信號時，準確率越高。但是一旦錯過，機不可失，失不再來，此時就要靜待下一次信號出現，切勿盲目入場。 另外，技術分析流派過多，你只要專注於一種或兩種就可以了，用的太多很容易出現信號混雜，導致無法預測。 二、消息面：把握資產和消息內在聯繫，注意預期分析 基本面是通過消息和資產的相關關係，來做出判斷。比如關鍵經濟資料、央行決議以及一些突發性消息等等。 相比於技術面，消息面對於市場的影響是顯而易見的。 比如美聯儲突然政策轉向，這意味著奠定了未來幾年的市場走...

  作為一個交易了很多年的人，我對於平臺的選擇有很深的理解。 我對平臺的選擇，一共經歷了三個階段： 1 、第一個階段：別人說的，全盤接受並進行對比 一開始平臺宣傳什麼，我就相信什麼，還把這些條件放在一起比較，美其名曰貨比三家。 後來吃了虧才發現，越是不安全的平臺談條件越容易，你看中是別人的手續費和點差，別人看中的是你的本金。 比如之前有個平臺返點高， 2000 倍杠杆，還承諾我交易多少筆之後會給予一定的贈金，我二話不說就選擇了這家平臺。 之後因為交易不佳（我感覺我應該被滑點了），所以想出金歇一段時間，但是和大部分遭遇黑平臺的朋友們一樣，我被拒絕出金了，直到這個平臺跑路我也沒能拿回這筆錢。 2 、第二個階段：自己查找資訊和比對交易條件 後面我學會自己查找監管資訊和自己查看交易條件。 首先是監管資訊，我發現越是透明的平臺，越是會主動提供監管信號。比如我現在的 EBC 平臺，除了主動提供監管號，在開戶的時候會提示是開在 FCA 帳戶還是離岸帳戶下，同時 EBC 還公開了自己的獨立託管帳戶，這樣我們就可以通過帳戶一致性來確認自己的資金安全。 ​ 透明公開何嘗不是平臺信譽的表現。 監管上可以做的文章太多，這也是黑平臺屢禁不止的原因。就拿英國 FCA 來說，英國 FCA 一共有 4 類 7 種牌照，只有全監管牌照中的 STP 和 MM 牌照才是在受監管的情況提供交易服務的。 具體的查詢方式是，在 FCA 官網輸入監管號，比如 EBC Group 是 927552 ，然後在 Firm Status 中 Status 和 Type 分別是 Authorised 和 Regulated 的，就是全監管平臺。 ​ 但這還沒有結束，全監管平臺中還有一種投資諮詢牌照，也是沒有展業資格的。所以還要查詢 Client Money 這一項，必須是 can hold and can control ，才是 STP 和 MM 牌照。通過這兩點，可以看出 EBC Group 是符合條件的。 ​ 其他牌照中，除了 AR 牌照中的獨立牌照可以提供交易服務外，其他牌照甚至連展業的資格都沒有，他能給你提供交易，多半是開在其他監管下，那麼你的資金存放在哪兒就無法得知了。 尤其是 EEA 牌照，這個牌照和 FCA 甚至一點關係都沒有，但英國是歐洲國家，因為某些協定的問題，所以提供一些展業便利，所以就出現了...